? 《交易心理學》:職業交易者成長所需要經歷的過程
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            《交易心理學》:職業交易者成長所需要經歷的過程

            最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-10-19 16:38:35 來源:七禾網 作者:正前方

            粵若稽古,圣人之在天地間也,為眾生之先,觀陰陽之開闔以名命物,知存亡之門戶。籌策萬類之終始,達人心之理,見變化之朕焉,而守司其門戶。故圣人之在天下也,自古及今,其道一也。變化無窮,各有所歸。或陰或陽,或柔或剛,或開或因,或弛或張。


            是故圣人一守私其門戶,審察其先后,度權量能,校其伎巧短長。


            意思是:我們看看上古時代的歷史,可以知道古代那些大智大勇的圣者生活在人世間,之所以成為蕓蕓眾生先知先覺的導師,是因為他們能觀測世界上萬事萬物陰陽兩類現象的變化,并能進一步了解事物存亡的關鍵因素,給他們立一個確定的名號,還能夠洞曉萬事萬物的生成、發展、滅亡的關鍵所在。他們追溯世界上萬事萬物的歷史過程,預測它們未來的結局,洞察世人的心理特征,觀察世上的事物、人事變化的征兆,從而把握事物發展變化的關鍵。所以,從古至今,處在天地間的圣賢之人在社會上立身處世,遵循的規律都是一樣的。由此可見,世間的事物雖然變化無窮、紛紜萬端,但都有各自的變化規律。或以陰為主導,或以陽為主導,或以柔為特征,或以剛為特征,或以開放為特點,或以閉抑為特點,或松弛不固,或緊張難人。所以,圣賢之人在處理世間事物時,總會發現事物的發展規律,把握住事物的關鍵,并考察事物的發展過程,研究事物的可變性和不變性,還要把握住事物應變能力的強弱,再比較技巧方面的長處和短處,有的放矢地處理問題。


            開篇即引用鬼谷子的話足以說明他的分量,這位偉大的傳奇人物在眾多學者心目中的位置比大家知道的孫武還要高。我們單從他的幾位學生就可見一斑,他的弟子據傳說有后來的兵家孫臏、龐涓,縱橫家蘇秦、張儀等。鬼谷子不僅是我國也是世界上最早的思想家、謀略家、心理學家、兵家之一,也是縱橫家的鼻祖。他的智慧和奇謀韜略在從政、外交、經營管理、為人處世等方面都具有現實的指導意義。特別是在當前的交易領域我們不可不知、不可不學、不可不用。


            在后面的章節中還會出現很多他的思想,以及諸子百家的學說來佐證現今交易理念的發展。


            當你非常認真地閱讀此書時,相信你一定希望自己成為一名優秀的職業交易者。不管你在此前的交易經歷如何,在以下的內容當中,你會發現職業交易者的成長經歷,與你平時的交易有許多相同之處,也有許多不相同的地方。而本書的目的就在于,能夠繼續發揚你的有效的交易優勢,同時指出你在其他交易方面的不足和應該注意的問題,合理有效地進一步提高大家的交易技能


            我國證監會規定:證券開戶必須是成年人,具有民事行為能力,年滿18周歲。


            既然我們能夠投人到這個資本市場當中,我相信我們必然都認為自己是一個成熟的社會行為人,社會上習慣簡稱為"成人。先給大家潑盆冷水,你是“成人”嗎?


            就目前來講,絕大多數人把"成人"的標準一般界定為完成國家法定的九年義務教育,并年滿十八周歲的人。這種單以基本的教育和年齡界定的概念只是成人的基本概念,如果單從其基本概念上看是會阻礙我們今后發展的。因為從所受到過的教育上來看,你即便是受到過十幾年的教育,所認識到的事物也是茫茫世界中的滄海一粟,更何況在目前的交易者當中還有很多人的學歷只是停留在普通的初中,或者是普通高中的狀態。從年齡上講,因過去受教育局限性的限制,即便是過了而立、不惑、知天命的階段,在看待同樣的一件事物上思想觀、認識觀也會有極大的偏差。這就是造成我們面對市場高端群體行為時總是看不透、猜不對或者屢屢被戲耍的主要原因——我們還沒有上升到"成人"的境界。難怪春秋時期著名的哲人蘧伯玉曾經感嘆說:年五十而知四十九非也。而莊子說得更為貼切:吾生也有涯,而知也無涯。希望大家靜心地想一想。


            那么“成人”究竟應該是一種什么概念呢?


            “成人”應該是一種"綜合素質"的概念。這種綜合素質的概念是以思想境界作為衡量標尺的。古人對"成人"的概念有詳細的論述:


            其數則始乎誦經,終乎讀禮,其義則始乎為士,終乎為圣人。[按古代的教育體制順序來說是從小誦讀《詩經》《尚書》(還有諸子百家)開始,讀到《禮記》結束。按其意義來說,是從一個讀書人開始,到成為一個圣人終結。]真積力久則人,學至乎沒而后止也(只有誠心地積累,持久力行才能深入,學習要到老才能夠停止)。故學術有終,若其義則不可須臾舍也(所以單項的學習科目是可以終結的,但是一貫的學習意義是不可以舍棄的)。為之,人也,舍之,禽獸也(能夠做到的就成為"成人。,不能夠做到的,就是禽獸)。生乎由是,死乎由是,夫是之謂德操(活著如此,到死也是如此,這就是道德操守)。德操然后能定,能定然后能應。能定能應,夫是之謂成人(有了道德操守然后才能站穩腳跟,然后才能應付各種各樣的事情。既能站穩腳跟又能應付自如,這才叫做完美的成年人)。


            有朋友也許會質疑:你說的“成人”的概念與當今資本市場的交易有關系嗎?我回答:那是相當有關系!如果我們打開圖表,那些高端群體的行為無不映射出先人的智慧。其中有:捭闔之道以陰陽試之,觀之以出,制之以捭闔——此為鬼谷子之說。還有孔子的“”、孟子的“”、“”、老子的“”、墨子的“實踐”、荀子的“自強”、莊子的“”、韓非的“”、孫子的“權變”等。以上這些內容涵蓋了政治、軍事、法制、經濟、心理,無所不有,堪稱各行各業的行為規范。特別是交易這個特殊的職業,更是需要我們具備全面的、綜合的素質,如果能把他們的思想全部集合起來,一定能大大提高我們自身的應變能力。有一句老話講得非常好:前知五百年,后知三百載。這對我們今后先知先覺,從而有的放矢地發生交易行為是有極大幫助的!


            所以,作為一名成熟的社會行為人,首先應該明白干任何一件事都需要有具體的方法和步驟,這樣才能逐漸地實現你的目標。古人云:知其之所先后,則幾于道矣!這需要我們不斷地加強學習。


            首先,我先簡單地談一談什么是心理學。


            人們通常所說的心理學,就是研究個體心理的發生與發展規律的一門科學。要知道,人的一切行為都需要首先獲得心理上的支持。心理上的持過程是指人的心理活動發生、發展的過程。具體地說,就是客觀事物(視覺、聽覺或表象)作用于人的大腦,在一定的時間內大腦反映客觀現實的過程。它包括認知過程、情緒和情感過程、分析和判斷過程、意志過程,從而產生具有針對性的具體行為的。


            交易者的心理現象是多種多樣的,不同的心理現象會導致不同的交易行為。研究發現,我們可以通過人不同的交易行為推斷出他當時的心理變化。 或者,通過他目前的心理變化來推斷他預計可能產生的交易行為,由此可作為判斷依據(在市場中,超級主力很會利用大陰,大陽來調動或牽制公眾交易者的心理,從而可以完成他們預期的市場行為)。它們之間有著緊密的科學聯系,歸納起來便產生了交易心理學。


            對人心理的探討與研究,自有人類文明以來就已經開始了。像中國的古典哲學,醫學,教育和文藝理論等許多著作中,都有著豐富的心理學思想。特別是孟子的“心之官則思”,更是把心理學追溯到公元前370年,是人類歷史上最早將心理學提高到認識與實踐的高度的觀點。但是,在世界范圍內,心理學成為一門獨立的科學也就一百多年的歷史。


            如果把心理學比喻為一株枝干茂盛的大樹那是再恰當不過的了。所謂的心理學是其主干,它還有兩大體系,即臨床和行為。在兩大體系中又有很多分支。如普通心理學,社會心理學,教育心理學,法律心理學,管理心理學,商業心理學,經濟心理學,消費心理學,咨詢心理學等都是心理學龐大學科體系中的成員。而且隨著人類社會實踐活動的發展,心理學的分支學科還會繼續地發展和繁衍。


            而本書就是要在這株參天大樹上再描繪一筆-----交易心理學。


            既然人的一切行為都是首先獲得心理上的支持,所以我認為交易行為一定也不會例外。古人常說:運籌帷幄之中,決勝于千里之外。所謂“運籌帷幄”其實就是我們內心“經營”活動的真實寫照,也是自有文字記載以來,古人在2500多年以前就運用并豐富心理學的重要佐證。而且,從古至今它從來都是處在一個很高的層面上。大到國家的大政方針和軍事布局,小到日常事務的處理,“經營”的好壞都體現出運籌帷幄的能力。我們都知道“事半功倍”和“事倍功半”,正是這種能力所產生的兩種效果的形象說明。當然,我相信所有的人都是喜歡“事半功倍”的。但是,這屬于一種特殊的技能,一種非常“昂貴”的技能。


            既然是一種特殊的技能,那么學習必將是獲取該技能的重要手段.但是,學什么?學習內容的輕重緩急,主次排序就顯得尤為重要,這同樣希要一番周密的籌劃。


            我們幼時所讀<(三字經>開篇便給出了提示:人之初,性本善,性相近,習相遠。好與壞關鍵性的差異就是在于我們所學的不同一習相遠


            如果我們一開始就能認識到,交易心理學在日后我們的交易生涯中將起到至關重要的作用,那么,以此為基點結合相關的交易基本知識,保持同步的學習狀態,將來會使你在運籌帷幄的能力上有大幅的提高,就可以“事半功倍”了。


            所以,本書的作用不僅是闡述交易心理學的內容,同時還是幫助你籌劃學習的內容與步驟。為此,我將全書分為基礎篇和高級篇。基礎篇不僅涵蓋了心理學的內容,還涉及生理學,中國古典哲學,現代科學,非科學和真實的交易案例等內容。如果你立志成為一名職業交易者,請不要忽略以下任何一個章節的內容,因為它們之間都存在著千絲萬縷的交叉關系,每一項內容都是你今后通體籌劃交易行為的重要依據。


            沒有通體籌劃的交易行為勢必不能在心里運籌帷幄,沒有運籌帷幄的心理勢必也將無法達到職業交易者的最高境界一“無我”的狀態。


            我們先看看古人是如何描述通體籌劃的重要性的,<正經·運籌十七>云:大凡經營(在以后的章節中有闡述何謂經營)之始,務須通體籌劃,方免臨事周章。


            意思是說:大凡經營一件事,一開始就務必做到全面籌劃,這樣方可避免因準備不足而倉皇失措。


            在上文曾經提到過,通體籌劃是一種技能,而這種技能并不是所有人一開始就都會的,它需要在學習中不斷地形成。


            在資本市場中要想形成“交易技能”是很難的。我相信很多朋友都看過很多這方面的書籍,絕大多數是我們翻譯人家的經典著作。其中的大多數是以什么人場信號,或者結合二類指標講解的過去式的經典案例。不知道大家有沒有注意到,絕大多數作者在講解的過程中并沒有實際體現出相對應的交易行為:這是為什么呢?道理很簡單,“說”交易與真實地做交易完全是兩回事.由此是不是可以引發我們更加深人地思考?這些所謂的先進理論與交易行為在市場中能否有大的契合度?在歷史上不是沒有出現過“紙上談兵”給我們帶來重大災難的教訓。不過不管怎樣,這些書中的大部分內容從過去式的圖表來看都堪稱經典。 但是,這些成功的經驗和案例卻又是很難復制到未來的圖表走勢中的。所以,僅憑過去式的圖表光憑“嘴說”是很難叫我們信服的。正所謂:有圖未必有真相!那么,如何叫人信服呢?我個人認為,用自己的交易體系,理論結合實戰,特別是在市場大背景不好的情況下,用長期、連貫的交易證明自己的理論體系是有效在這個基礎上加以詳細地說明,只有這樣才能證明其是可以讓人信服的。這正是我們正確認識通體籌劃,發展交易技能初期最關鍵的一步。


            杜甫在《前出塞九首》中說得好:挽弓當挽強,用箭當用長。射人先射馬,擒賊先擒王!我們還都知道一個道理:“第一步走錯,步步都會錯


            在目前的交易領域中,從行為心理學上來講,市面上的一般書籍所講述的方法只能歸屬到"交易技術"的范疇,而任何一種交易技術在市場中都可能有對應市場行為的時候。這樣就會出現一種現象,很多交易者在一段時間內交易得順風順水,在另外一段時間內接連失誤。這不僅是所謂的交易技術還不完善,更主要的是交易技能的缺失。更加具體地講,你的"交易技術"是否建立在你正確的理念上,所謂的“交易技術”。只有與正確的理念相結合才能形成“交易技能”。請注意!技能技術是兩個截然不同的概念(以后的章節會有介紹),而“交易技術”只是交易者生存的最初級手段。


            但是,所謂的“交易技術”又與如車工、木工、焊工等我們日常生活行為、工作行為的“技術”還有很大的不同。后一類技術行為只要認真執行標準、程序、量化就可以逐漸穩定的提高,因為我們面對的是對靜態物體去實施行為。而在資本市場當中,動態、不確定性是絕對的,單一的一項技術行為不可能覆蓋市場的整體行為。所以,我們僅憑所謂的“技術”"就想在這個市場生存是很難的,它只是個最初級的積累。


            另外,古人早就把所謂的技術在社會階層中的作用加以定性,曰:道、法、術。道——境界、格局、持樞為天道。法——講法度、理論、價值為能力。術——方法、技巧、生存,食色性也。如此說來道、法、術又分為大、中、小。故:小成靠術,中成靠法,大成靠道!


            我可不是在批評人家的東西不好,而是想強調一種交易模式和單一的理念是不可能覆蓋市場中所有行為的。當然,其中也有少數例外,這是什么呢?其實就是把握一個“變”字。


            如何在“變”中求通,在"變"中求存?這是個認識觀念上的問題,更是個層次的問題。早在戰國時期,荀子的著作就警示我們現代的交易者:


            萬物為道一偏,一物為萬物一偏。愚者為一物一偏,而自以為知道,無知也


            用更加貼近市場的話講:所有的走勢形態只是體現了自然規律的一部分(可見我們所需學習和認知的空間有多大),某一階段的走勢形態只是所有走勢形態的一部分。愚昧的人如果只看到了一部分就以為自己懂得了資本市場運行規律,實在是無知呀。


            所以,我們不僅需要在宏觀上求證,還要在微觀上不斷的小心求索,這是最基本“求通”“求存”的不二法門,也是在順應資本市場當中的“變”。有一句話我想大家都應該聽說過,“歷史不會簡單地重復,但又會驚人的相似”。


            綜上所述,我們除了要攝取國外的一些交易經驗和理念以外,還要加強對古老的中國傳統文化的學習。因為在哲學、經濟、心理、軍事等領域我們的先人都堪稱鼻祖。在這里我不得不提及我們的老祖先奉獻給人類的另一部巨獻《孫子兵法》,因為其中有一句話作為本章節的標題警訓再貼切不過了。


            孫子曰:“以迂為直,以患為利。后人發,先人至,此知迂直之計者也!


            其實用貼近交易的話說就是:在你的交易生涯初期,往往看似簡單枯燥、無用的事就是你通往金字塔頂峰的堅石,這是你必須要掌握的。世間本無通往成功的捷徑,只有你一步一個腳印,踏踏實實的向前邁進,就如同“龜兔賽跑”的寓言一樣最先成功的是你,這就是通往成功的捷徑。


            我們要從先人給我們留下的這些經驗、理念、和重要思想中開發出“交易技能”發展中的正確方向。《書》曰:“無有作好,遵王之道,無有作惡,遵王之路。此之謂也!”用貼近市場的話就是“不要任憑自己的偏愛,要完全遵循市場的發展,不要任憑自己的偏惡,要完全遵循市場的方向,”說的就是這個道理!


            那么,一名成功的職業交易者都需要哪些經歷?他們的最高境界又是什么?我自上而下向大家一一介紹:


            首先它看上去像一個金字塔,最頂端是“無我”狀態。


            佛教文化是一個外來的并在我國發揚光大的文化。“無我”是個佛教名詞,是佛教根本思想之一。即人以色、受、想、行、識五類蘊合而成,

              

            沒有常恒自在的主體,非常注重因果關系,注重有好的“因”才會修煉得正“果”(交易實際上更是如此)。有句話說得好:“菩薩畏因,俗人怕果。”這是在當今的交易市場中絕大多數公眾交易者普遍存在的潛在心理特質。


            “無我”也屬于中國古典哲學的范疇,更是心理境界的極致。除了佛家的“禪定、觀照”是“無我”狀態的必修課之外,老子講“致虛極,守靜篤,”莊子講“朝徹見獨,心齋坐忘,”儒家講“自省”,道家講“慎獨”,我黨提倡的“自覺”,這些都是向內觀照、自我監測、尋求真理,追求“解放”的方法。我相信絕大多數人還在水深火熱的交易苦海中尋求“解放”。


            先給大家講述兩個小故事,第一段是顏回與他的老師孔子的對話。

             

            顏回曰:回益矣。(我進步了。)

            仲尼曰:何謂也?(怎么進步了?)

            曰:回忘禮樂矣。(我忘掉禮和樂了。)

            曰:可矣,猶未也。(好!但還不夠。)

            他日復見,曰:回益矣。(過了幾天顏回又見孔子,說:我又進步了。)  

            曰:何謂也?(又怎么了?)

            曰:回忘仁義矣。(我忘掉了您教導的仁和義了!)

            曰:可矣,猶未也。(好!但還是不夠。)

            他日復見,曰:回益矣。(又過了幾天顏回又去見孔子,說:我又進步了。)

            曰:何謂也?(又怎么了?)

            曰:回坐忘矣。[我坐忘了!(即無我的狀態)]


            仲尼蹴然曰:何謂坐忘?(孔子驚奇地一下子蹦起來問:什么是坐忘?)


            顏回曰:墮枝體,黜聰明,離行去知,同于大通,此謂坐忘。[遺忘了自己的肢體,拋棄了自己的聰明,離棄本體,忘卻了所謂的智慧,與大道走勢融而為一,這就是坐忘。(實際上也就是一種無我的狀態)]


            仲尼曰:同則無好也,化則無常也,而果其賢乎!丘也請從而后也!(同萬物自然的發展與走勢同為一體,就不會有偏見了,參與跟隨萬物自然的腳步就不會出現大的錯誤。你果然是個賢人呀!我情愿能夠跟隨在您的身后!)


            此外,在《莊子·齊物論》的開篇中,南郭子綦與顏成子游的對話中就提出了“吾喪我”的最高精神境界。所謂“吾喪我”,“吾”是指超脫世俗,進人到精神高度自由的境界。在精神上得以升華的自我,是精神上的自我。“喪我”的“我”,則是肉體上的,在現實中具有名利是非觀念的凡人的“我”。“喪”是遺落的意思。因此,“吾喪我”實際上指的是一種特殊的心理狀態。在這種狀態中,忘掉了名,利,物的存在,自我的存在,混同了物我界限,合二者為一體。


            以上的小故事是不是對大家在發展自我的過程中,特別是在思想上有所啟發?如果還是感覺混沌未開,不要著急,在以后的章節中會初步地闡述模式化系統交易的構建。在這個過程中需要以大量的中國傳統文化為依托,幫助大家逐漸地去理解“禪定,觀照”“致虛極,守靜篤”“朝徹見獨,心齋坐忘”“自省”“慎獨”和我黨提倡的“自覺”等,之后謎團會漸漸地解開。這是個“修心”的過程,是通往最高境界的必經之路。因為,只有修心才能見性,先修心才能開智。追求功名利祿沒有錯,但“君子憂道不憂貧”“不患無位,患何以立?”,這才是中國傳統文化催生人類進步的精髓,而不是急功近利。


            一名成功的職業交易者在什么情況下才能做到,體現出“無我”的狀態呢?答案就是:結合眾多的非判斷交易模式(屬于初級的過程和量的積累),達到一個理性的藝術判斷交易的高度(質的轉變)。


            引用<淮南子· 繆稱訓>的話講:(掠奪,侵犯)莫大于陰陽,枹(擊鼓的小錘)鼓為小


            意思為:在盤面中想不受掠奪,沒有比了解陰陽變化之道更加關鍵的,要拋棄個人的情感因素,而進行實盤交易則是小事一樁。


            這即“無我”。而“無我”的修煉源自以上所講過的,平時心靈的建設和自身靈性的修煉等。


            如果“無我”是職業交易者的最高境界的話,那么,接下來便是穩、準、狠!


            我常常告誡我的學生,你要是想做到穩、準、狠,就必須時刻記住以下四句話,并在平時的訓練中嚴格遵守,逐漸地將其融人到交易行為當中去,絕不能只是說說而已:


              1.要有獵人般的沉穩。

              2.要有狐貍般的狡猾。

              3.要有狼一般的血腥。

              4.要有虎一般的膽量。


            這里給大家先簡單地舉個例子:不見大陽不買,見了大陽不買。不見大陰不賣,見了大陰不賣(這是我的弟弟在幾千筆的期貨交易中總結出的一句律己格言)。看起來這句話自相矛盾,但是,趨勢在成立初期,是對你極大的心理考驗。“穩、準、狠”如果跟上邊的“要有獵人般的沉穩”等四句話結合起來,會相得益彰。


            這里還需要強調的是,由于資本市場的多變性即不確定性,以上的“穩、準、狠”和那四句話不是一成不變的.要根據不同時期靈活運用。


            當然,此番話說起來容易,要我們付之于行動的確很難,有些人需要幾年甚至更長的時間進行不斷的努力,而真正獲得成功的人卻又很少。這是為什么呢?不懂得或不善于建立一個完善的交易體系只是一方面(這方面我可以幫你去做),而關鍵的另一方面在于難以克服不斷地完善交易體系的過程所帶來的枯燥。


            要知道,人對參與任何一項行為都是由興趣和需要而產生“動機”的(動機源自心理學的范疇)。但當人們投人到職業行為中時需要大量地學習,此時這種學習行為對大多數人而言就不再是興趣了,而更多的是一種責任一一信托責任。我的意思是說,在你今后的職業行為中,如果缺乏這種責任感的話,你就不可能成為少數的佼佼者。要知道佼佼者的特有品質是堅信科學,堅持科學并能吃苦耐勞。


            以上提到過道家講“慎獨”。其中道家思想的代表人物劉安在<淮南子·繆稱訓>中說:動于近,成文于遠。夫察所夜行,周公慚乎景。故君子慎其獨也。釋近斯遠塞矣。聞善易,以正身難。


            意思是說,做好眼前該做的事,才會獲得深遠的意義和影響。 晚上審查當天的行為,周公都為自己的身影感到慚愧。所以,君子獨處的時候要特別地審慎。眼前該做而不做的事情就會阻礙長遠的利益。積極進步的道理大家都很容易懂,但是要親身去實施就很困難了。


            提到科學,我不得不承認在穩,準,狠還有那四句話之下的框架結構中的交易系統開發是我最難以定性的。因為我很清楚地知道,我面對的交易對象是活生生的人,而人的思維是最難以確定的。暫且不說人容易受到外界信息的干擾,即便是遇到一個思維跳躍,個性張揚的對手也會叫你吃盡苦頭。在他面前你不要講交易科學,他會認為他自己最科學!從而,引發了我經常講的一句話:涵蓋技術圖表中所有的一類指標和二類指標,你絕不能認定某一形態就是標準形態,圖表中就沒有所謂的標準形態,我給它們的定義是“非標準的類似形態”.這也恰怡就是資本市場魅力的核心所在,它的魅力核心歸納起來就是一個字:“變”!


            所以,在這個變化無窮的市場中,任何一種交易模式都不是能包打天下的。據此,所謂的科學的交易只是在于開發交易模式的過程中嚴謹,客觀求證所得出的相對穩定的一套交易方法。此外,還要把這套方法隨著市場的變化“變通”提高到一個藝術的高度。最終體現為我弟弟常說的一句話:“你可以不知道市場明天會怎么走,但是,一定要知道市場明天走到哪里你該怎么做!”這就是在科學交易的基礎上又一次升華,應該屬于交易的最高境界。  


            “你可以不知道市場明天怎么走,但是,一定要知道市場明天走到哪里你該怎么做!"這句話還是源自<孫子兵法·九變篇>給予的啟發。


            孫子曰:故將通于九變(九,數之極,九變,多變之意)之地利者,知用兵矣;將不通于九變之利者,雖知地形,不能得地之利矣。治兵不知九變之術,雖知五利,不能得人之用矣


            意思為:你作為統領賬戶里“千軍萬馬”的統帥,如果能夠精通各種機變的利弊,并有效地結合運用,你就是懂得交易了。如果你不能精通各種機變的利弊,即便是會用一些技術,也不能充分地發揮它的優勢。作為交易者,如果不知道各種機變應對的方法,那么即便知道自己的優勢,也不能夠充分地發揮自已的交易技能。


            所以,在面對有多種多樣變化的市場時,職業的交易者往往會有幾套成熟的應對市場變化的交易模式。或者,他們也許只擁有一套對他們來講非常成熟的交易模式。但是,這套系統只是適用于市場某階段的運行.他們會像獵人般地沉穩等待時機的再次到來,一旦機會出現他們就會具有狼一般的血性,虎一般的膽識,狐貍般的狡猾,穩中取勝。


            即便如此,一套交易模式的定型也是需要極大的精力和時間投人的。首先,交易模式的數據報告是交易模式定型最基本的前期工作。它需要你對長時間跨度的大量單位數據進行統計,其中要包括:測試周期、年化收益率、交易次數、勝率、盈利次數、平均盈利率(占總資金)、最大盈利率(占總資金)、最大連續盈利次數、虧損次數、平均虧損率(占總資金)、最大虧損率(占總資金)、最大連續虧損次數、空倉周期、空倉周期占總周期的百分比、最長空倉周期等。至此也僅僅是剛剛做到知己而已,由此才能判斷此種交易模式在市場某階段的實戰性、實用性。


            目前隨著科技的發展,很多的統計和運算都能靠計算機完成。但是,整個交易模式在今后的實戰中,你會依舊缺乏對市場的深刻感知。如此說來,不如經過人工對圖標的統計和運算得到對市場更加深刻的感知,同時這樣做對于你“記憶機理”的加速深化還具有積極的作用。但你非有愚公移山的精神不可。


            這還只是一套交易模式的建立和定型,如再加上后期的測試階段,如果你想擁有三套不同的交易模式來應對這個市場的話,兩年之內,你就別想再做其他事情了。


            按圖1,接下來我們看到作為職業交易者的下一步該面臨和解決的問題是倉位的控制。


            《孫子兵法·兵勢篇》:“凡戰者,以正合,以奇勝。故善出奇者,無窮如天地,不竭如江河。戰勢不過奇正,奇正之變,不可勝窮也。


            意思為:你的資金和倉位的控制就如同用兵打仗一樣,它們都是你的士兵。在什么情況下該用多少兵力,在什么情況下又該撤出多少兵力,在什么情況下該乘勝追擊,在什么情況下才該去合力解救被困資金,其中的變化如天地運行般變化無窮,像滔滔江河一樣永遠不停息。


            按照孫武的思想,在資本市場中只有能夠隨情況而變換“奇”“正”之戰法才是一名高明的交易者,才能避免被對手吃掉,這也正是他“權變”的精髓所在。同時他也強調了兵力部署和運用的重要性。所謂:明攻為正,暗襲為奇。常法為正,變法為奇。


            意思為:大舉跟進或退出為“正”,小規模的試探或打短差(俗稱“偷一把就跑”)為“奇”。在一般情況下,確定趨勢后通常的做法用“正”,不宜戀戰之時用“奇”。


            總之,資金的管理和倉位的控制有著很深的學問,在不同的市場背景的情況下,要懂得避其鋒芒,擇機待勢。 但有的時候明明知道前方有可能是火坑也要義無反顧地跳,當然這時不會是動用所有倉位。


            《鬼谷子·摩篇第八》闡述得很明確,摩,即琢磨,揣測。善于摩意的交易者會像漁翁一樣不動聲色。他們強調謀劃要周密,思路和方法要得當,法則與時機要緊密結合,還需要在隱秘中進行,目的就為了“成事”。即:圣人謀之于陰,故曰“神”;成之以陽,故曰“明”。)用我們現代的話講就是:謀成陰陽你就做到神明了。我認為這句話說得非常貼切和到位,對于我們今后的交易應該有所啟發。另外,用我弟弟常掛在嘴邊上的一句話:陰在陽之內,不在陽之對,反之亦然。 此之謂與。因為市場經常會出現突然的“回馬槍”,我們不得不加以重視和制定相應的策略。在制

            定相應的策略時請不要忽略以下問題:這筆“頭寸”你是否輸得起?輸多少是你能夠承受的?


            中國古代偉大的哲人管子也曾說過:則、象、法。只有掌握這三項,你在決策的過程中才有法可依。對了,對大家重點提示一下,“耐心”也是成功者的一個特有的高貴品質。


            從來就沒有什么救世主,也不靠神仙皇帝。


            然財非天雨鬼粟,此理固無難曉者。


            大家都知道圖1像金字塔。最下面則是占你今后整個交易比重最大的部分------交易心理學和一些技術圖表的基礎知識。


            既然我把心理學定位為占整個交易行為50%的比重,那么它的重要性就不言而喻了。


            交易心理學在交易的過程中有多么重要?恐怕有很多人都能意識到它的存在意義,但同樣也有更多的人在交易過程中還是無從把握。 因為在實盤中我們所看到的電子圖表在不斷地上下擺動,尤其是像外匯,期貨,擺動的幅度都很大。不管你是否持有頭寸,最先受威脅的不是你的資金而是你的心理。


            由于市場會瞬間產生大的擺動,你的“喚醒度”(原本是生理學術語)會被市場的擺動瞬間帶動起來,隨著“喚醒度”不斷地加大,強烈的應激”(心理學術語)也就隨之產生。在高“應激”的作用下,人一般會出現沖動,狂躁,恐懼,心緒紊亂不能自控等特征,甚至絕望,心灰意冷。試想,在這種情境下,交易者如果不是事先經歷過心理技能的訓練,如果不出現交易上的錯誤,那么他一定是已經暈倒在工作臺上了.這就是不掌握“心理技能”的后果.


            記得那是在2007 年12月13日,我帶了三個學生做了時代出版(600551),在之后的12月17日遇阻回落,我安慰他們:你們必要經歷這段考驗,過這一關!過了三個月后當600551連續出現七個“一字板”的時候有個女生跟我說:“老師,多虧聽您的了,這一關我終于過去了。"我問她:“你當時是怎么過去的?"她回答:“我暈過去了。"


            聽起來是個笑話,實際上這正是體現了普通交易者在市場產生擺動時的真實心理狀態。 毫無疑問,沒有一個良好的“心理技能”作支撐,你想做一名成功的職業交易者的可能性幾乎等于零!


            美國哈佛大學的基多夫教授曾經講過這樣的一段話:“忽視心態對人生的影響(我還要加上一句:忽視心態對人基礎行為的影響),看似無關大局,實際上在你最需要克服人生心理障礙時,自我心態的調整往往起決定性的作用(請注意,自我心態的調整)。在必要時,心態質量的好壞,就會讓你趨向不同的選擇。”一一自<一分鐘心態修煉>


            那么,我們如何練就以一個良好的心態來應對市場?實際上最為有效和長治久安的方法不是求助于心理方面的專家,而是通過自我不斷的學習和改進,而達到今后能夠不斷地根據各種情況的出現而不斷地自我修正的境界,這也是人“完善自我”的一個必要過程.


            古人云:學之為道,莫先于正趨向。趨向不正,雖其胸貫古今,亦是小人耳。夫趨向之正不正,視乎義(義之路也,行。)(利之欲也,性。)之明不明。夫人之有義,猶車之有靳,舟之有柁也。車不得其靳,則逸而不制,不覆不已;舟不得其柁,則流而不制,不覆不已;人不得其義,則縱而不制,不覆不已。諸生能悉心于義利間,而知經義取士,非專為科名設也,則違道不遠,希賢希圣,舉由乎此矣!


            意思是:首所謂學問之道,首先應端正趨向,趨向不端正,哪怕自己能通貫古今,也做不成什么大事。趨向的端正與不端正,要看對“義”,“利”分不分明。人有道義,就像車有夾轅(兩馬當胸的皮革),船有船舵。車沒有這個皮革,就會奔跑而不能控制,不翻車是不會停止的。船沒有船舵,就會奔流而下不能控制,不翻船是不會停止的。人沒有道義,就會放縱行為而不能控制自己,不喪身是不會停止的。


            學生們能夠全心于“義”“利”之間,并且知道通過研學可以不斷地提高自己,而不是為了應付考試才學習的,這樣的話距離學問之道就不遠了,若希望自己成為專業或真正的職業交易者,就可以由此開始了!


            通過以上內容我們又明白了一個重要的道理:學之為道,先正趨向


            此外,請相信!世上最好的教育是能夠讓受教育者學會自我教育。當別人在唱歌、游戲、娛樂的同時,我們卻像小蜜蜂一樣辛勤地采摘知識的果實,這是一個自我教育的過程,當然這個過程很辛苦。


            我們還發現,凡是能成大事者,都有一個共同的特點,那就是敢于行動的態度和持之以恒的精神。我們現在已經找出了自己的行動方向和樹立了理念,那我們還等什么呢?只等一切從頭開始了。


            最后,我想用四個字來結束我對成為職業交易者所經歷的過程的概述,然后,我們就打開了另一扇窗。這四個字是:天道酬勤


            本文來源:《交易心理學》 作者:正前方

            責任編輯:唐正璐

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