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            交易者如何確保利潤,并避免破產?

            最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-11-14 20:18:53 來源:七禾網

            不少新手交易員可能都會認為,真正令人致富的是絕妙的交易策略,所以他們很少考慮風險控制。但久經沙場的老交易員卻一致認為,如何在市場上活下來才是第一要義。《幽靈的禮物》中有句話說,交易的唯一秘訣就是輸得起的人才是長期的贏家。交易者如果想擴大利潤并降低金融風險,那么就要遵守紀律、開發強壯的金融心理并開發優秀的資金管理系統。而且在使用了杠桿的期貨交易中,資金管理顯得更為重要。看對行情或者擁有正期望值的交易策略只是交易成功的一半,如果沒有科學的資金管理策略,往往就會和成功失之交臂。在今天要介紹的《一個交易者的資金管理系統》中,交易老手班尼特·A·麥克道爾會告訴你資金管理中的重要因素。



            班尼特·A·麥克道爾先生是網站traderscoach.com的創始人,是技術分析專家和復雜交易平臺專家。他一開始是做金融顧問的,麥克道爾用自己的交易系統為高端客戶理財。這個系統現在叫做應用現實交易或ART系統,全世界40多個國家的交易者都在使用這個系統。麥克道爾經常在全國演講,還為像《股票和商品技術分析》這樣的雜志撰稿。他是交易培訓方面的領軍人物,他很榮幸的加入了esigna的“和大師一起交易”團隊。


            在《一個交易者的資金管理系統》書中,麥克道爾和投資者分享了他的資金管理系統,他會幫助投資者根據自身的風險忍受度、經驗水平和需求來設計資金管理系統。他定義了交易時的6種風險——交易風險、市場風險、保證金風險、流動性風險、隔夜風險和波動性風險,每種風險他都做出了詳細解釋。同時他也揭露了自己回避風臉并擴大利潤的方法,在以下幾個方面提出了自己的真知灼見:風險控制心理和設景止損出場點的好處;管理交易量和堅持做交易記錄的價值;自己開發資金管理系統的步驟。


            全書總共是四個部分: 1、風險控制的心理 2、止損出場 3、交易量很重要 4、做交易記錄并分析盈利和虧損 5、設計你自己的系統。總體而言是圍繞如何建立一個系統展開的,其關注的主要方面不是系統的盈利能力,而是整個系統運作的資金管理能力。而且這本書與專門講復雜的資金管理數學公式的書不同,《一個交易者的資金管理系統》提供的系統簡單,容易理解,投資者能快速理解書中的概念,并立刻享受到有效風險管理的好處。


            實現自我心理控制的四個步驟


            在追逐金融成功的苦思過程中,思維一定要強而有力。有時候最強大的敵人就是自己,錯過的機會、糟糕的選擇和惱怒都會導致災難的發生。而一旦掌握了正確的心理,焦慮就少了,就能持續一致堅持自己的系統。麥克道爾總結了實現自我心理控制主要有四個步驟:


            第一步,讓資金管理變得性感和有趣。雖然市場會激發人性中的貪婪和恐懼,但是每個人都知道賺錢是性感的,賺錢是有趣的。比如,當系統告訴你交易虧錢時,你不會為止損感到擔心(順便說一下,這是很正常的),而會想到你離賺錢的交易更近了。


            第二步,對自己的資金管理系統有信心。你必須相信:交易者根本不相信資金管理系統的重要性也是一個巨大的挑戰。因為大部分人還是不相信資金管理特別重要,所以對于他們來說資金管理是絆腳石。大部分交易者和投資者都認為,基本面分析和最好的技術軟件很神奇,它們比任何東西都好。


            第三步,聚焦你的優點并調整你的弱點。每個人都有優點和缺點,你要同時審視一下你的優點和缺點,這樣你在使用系統的時候就能強化你的優點并防止你的弱點阻礙你成功。確認了優點和缺點以后,你就要開始決定如何消除一些缺點并增加一些優點,每年檢查一次。你的目標是盡量增加優點,減少缺點。有時候,你還能把缺點變成優點。


            第四步,擁有風險心理和“交易者思維”。當你形成交易者思維之后的感覺:不關心錢、接受交易和投資中的風險、同等接受賺錢和虧錢的交易、享受過程、沒有被市場欺負的感覺、總是想提高技術、隨著技術的提高賬戶利潤也在增加、不憤怒、總結每筆交易、只是用一個系統不受市場和其他交易者的影響、沒有必要征服或控制市場、有信心有自控力、不迫使市場、只承擔承受得起的風險用自己的資金交易、對所有的交易結果負責、在交易時能保持冷靜、有能力面對現實、不在乎市場的方向、順勢交易。


            無須懼怕止損,它也是交易重要的一部分


            其實每一個交易者不是不知道要止損,而是不知道如何選擇有效的止損方法。也有可能是他們有止損的方法,但是因為心理上的原因,他們不能執行這個止損方法。完美主義者請記住,止損只是交易的一部分,犯錯時不必萬念俱灰,只要及時調整自己的方向就行了。


            既然我們在交易時無法做到100%的完美,那么“我們如何維持利潤率”的答案就是老生常談的“階段虧損,讓利潤奔跑”。這要求你遵守紀律并遵守以下8個指導原則:


            1)找到一個和你性格、能力、忍受度相適應的交易系統。


            2)通過模擬交易以確認你的勝率和回報率。


            3)永遠根據市場動力設置止損,不能隨意決定止損額度。


            4)形成自己的交易心理和信心,這樣才能堅持使用止損出場原則。


            5)確定合適的交易量并把每筆交易虧損在2%。


            6)做詳細的交易紀律,提供分析你盈利/虧損業績的參考。這樣當市場周期或你的心理發生了變化時,你就能很快地通過系統的衰落察覺到這種變化。


            7)當你的系統業績下滑時(用資金管理系統的百分比來度量),停止實戰交易,重新開始(模擬交易),看看問題出在哪里?


            8)當你的測試、分析和模擬交易再次證明能賺錢時,你再進場。


            控制交易風險的重要方法之一就是設置止損出場點。即使是胡亂止損,也比沒有止損好。但止損策略越好,利潤就會越多。所以為了利潤,就要提煉止損方法,這很關鍵。胡亂止損的缺點是在市場修正時被止損了,然后市場又沿著原來的方向呼嘯而去。頻繁止損也會導致傭金過高,資金曲線下跌。止損出場點是一個實用的管理風險工具,采用正確的止損出場點是一門藝術。另外,止損點也不能太緊了,否則就要不停地來回止損。相反,止損原則也不能太自由,否則將無法鎖定利潤。解決該問題的方法就是根據市場動力平衡這兩個目標。止損策略能夠讓你在市場高低起伏之間有足夠的呼吸空間,不至于頻繁止損。


            沒有完美的出場點,也就沒有完美的市場時機。我們的目標是讓概率對我們有利。只要有經驗,就可以把各種市場知識融于你的方法中。這些經驗是資金增長的關鍵。但請永遠記住,在進場前就要設置好初始止損點。既然接受了市場會持續波動下去的現實,那么如何避免在賺錢的趨勢中被上下波動而洗出場呢?這就要求你關注交易、成交量和波動性所代表的當前市場動力。你要確保你的系統已經吧這些因素都考慮進去了,這樣你的止損點才能和市場一起呼吸。止損點能夠幫助你防范風險,但你同時也要給予市場充分的波動自由。


            三個公式幫助你控制風險


            使用2%的風險公式和合適的交易量公式:要控制風險,就要控制進場點、出場點(一定要考慮市場的波動性)、交易量。使用3個公式來幫助你控制風險:


            1)2%的風險公式:帳戶大小×2%=風險(單筆交易風險不要超過2%,這2%里也要包括傭金和滑點虧損)


            2)交易量公式:(風險-傭金)/進場價和出場價的價差=最大交易量


            3)使用杠桿的交易量公式:(風險-傭金)/進場價和止損價的價差=最大交易量


            2%的風險公式考慮了進場價、初始止損價、傭金成本、賬戶資金大小。根據這個原則可以使用杠桿(保證金)來盡量擴大利潤。


            也許你并不喜歡做交易記錄,但這確實很重要


            分析利潤和虧損,以及更多的成功公式:跟蹤系統的利潤和虧損有很多好處,理由也很多。你要有紀律,做交易記錄的紀律和做其他統計的紀律都將有助于你實現成功。當你評估你的收益時,你會發現遵守系統原則是很輕松的,那么你也就會更加自律,你對系統的疑心減少了,你的信心也就增加了。這是一個長期的過程,它能給你帶來無數的好處。當你虧損時,你不能悠然自得地拒絕做交易記錄。如果你沒有做到每天檢查數字,你會很容易地錯過一些不利的數字真相。你也許知道某筆交易做的不好,當你分析時,你才能看出你忽略的錯誤。了解自己的錯誤和相關原因能讓你成為贏利的交易者。


            做分析并不是簡單地盤點你是贏利的或是虧損的。你要更深入地評估一些關鍵的統計數字,而這些數字是你每天都應該知道的:勝率、回報率、傭金率、最大單筆贏利、最大單筆虧損、平均每筆贏利、平均每筆虧損、最多聯訊虧損筆數、平均連續虧損筆數、資金曲線最大下跌百分比、資金曲線平均下跌百分比。


            你可以根據這些統計數據調整你的資金管理系統,有時候也可以根據它們調整你的交易系統。其中,你最需要的3個關鍵數據是:


            1)勝率:贏利的筆數/總筆數×100%


            2)回報率:平均每筆贏利/平均每筆虧損×100%


            3)傭金率:總傭金/毛利潤×100%(注意:如果你的回報率低于1,那么這個公式就不對了。如果你沒有利潤,那你就無法計算傭金率)


            設計屬于你的資金管理系統


            要根據自己的風險忍受度、經驗水平和需求定制自己的系統。別忘了問問自己下面的問題:


            1)風險管理原則


            2)我何時度假


            3)我何時把錢拿走


            4)如何處理資金曲線的下跌


            5)我準備每筆交易虧損多少


            6)我的交易量是多大


            7)在任意時刻,我能接受的賬戶百分比風險是多少


            8)我愿意承受的凈值風險百分比是多少


            9)我何時平倉/逐級平倉/逐級加倉/分散投資


            責任編輯:韓奕舒

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