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            韓紅政:資金管理下對正期望值系統的堅持就是盈利秘訣

            最新高手視頻! 七禾網 時間:2018-12-03 13:56:16 來源:七禾網

            七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



            韓紅政:


            1990年進入股票市場,2004年4月開始做實盤期貨,從2012年之后至今每年穩定復利40%以上。程序化交易者,有多套成熟、穩定的交易系統,短線、中長線交易相結合,多品種組合交易。


            精彩觀點:


            真的能賺錢的話小資金也做得起來,賺不到錢的話投入再多也是沒用。

            連虧三年,我總結還是自己的貪心放不下,沒有把系統化交易變成一種信仰,一旦出現回撤就在懷疑方法對不對。

            我依然堅持著“順勢、輕倉、組合、堅持”的原則。

            參加比賽后你可以和市場上眾多高手作比較,從而發現自己的優勢和不足是什么,也知道自己在市場上處于什么樣的位置。

            每個人的方法也是各有利弊,堅持自己的就好。

            只要是正期望值的系統,市場風水輪流轉,總有一天能輪到你賺錢,唯一的辦法就是在做好資金管理的前提下堅持。

            今年年初蘋果的下跌以及4、5月份的上漲我都抓到了,收益還比較不錯。

            蘋果和其他期貨不同,是生鮮類品種,雞蛋也是一樣,這些做指數就會失真。

            蘋果的現貨價格最低只有3塊多,最高有9塊多,每年波動都非常大。像今年蘋果期貨最低在6000多,最高上了10000多,波動也很大。

            明年1910合約是個全新的合約,勢必會有很多新故事,行情的波動也會比較大。

            美國的橙汁期貨,也像我們的蘋果現貨一樣,某一兩年漲到天上去,某一兩年又開始狂跌。所以我認為蘋果在未來幾年應該也會保持一個大的波動。

            世上任何事都是有緣分的,緣分來的時候好好接受,緣分沒有的時候就讓它散去。不能對一個品種太執著,包括蘋果也是,原來賺過錢的品種現在不能賺錢了很正常,該放手的時候就放手。

            每個人要按自己的系統來定品種,如果在我的系統中某個品種能賺錢,就把這個品種留下。

            中國金融市場很容易出現一種“炒新”的情況。

            如果一段時間過去,有至少1、2億資金進場,那么我認為這個品種歷史數據有多少是無所謂的。因為我的策略本身就是一個普適性的策略,只要有資金在玩,那么我的普適性策略就是可以參與的。

            新品種剛上市,現貨商、投機者都還處于一個摸索階段,只要有人參與,自己風險控制好,那機會也相對大一些。如果大家都已經摸透了一個品種,那交易機會相對就會少一些。

            2004年第一次賺錢,2008年大賺,到如今我都是同一個策略,中間是18天均線,加上上下軌的突破。

            當大行情來臨時,你的倉位要能夠不停增加,當行情長期處于震蕩時,你的倉位又能夠不斷減少。

            這個市場是很難預測的,在之前我們想不到2017、2018年會難做,我們能做的就只是管理好風險,真正能盈利多少就是看老天給你多少。

            時不時去看看高手的曲線,跟自己的對比一下,也能找些心理安慰了。這個市場本來就很難,當市場上的高手都在虧錢的時候,我們也就是個普通交易者,虧一點很正常,這么想心態就平和了。

            要把期貨當做一種生意來做,不能當做賭博。我做期貨就相當于開了一家雜七雜八的超市,做生意哪有一家店不需要投入本錢?我們程序化中的虧損是必須花的成本,也就是盈虧同源,如果你放棄了虧損,有可能就會錯過盈利。

            市場上趨勢跟蹤萬變不離其宗,只有兩種方法,一種均線,一種通道突破。所以無論怎么調整,都不會有本質的變化。本質的東西在于一個品種有沒有緣分了,沒有緣分就舍棄掉。

            從長期來看,加減倉是有好處的,但是這要從5年、10年、20年的角度來說。

            我目前的資金管理就是每個品種原始倉位開2%或者3%,10個品種的原始倉位就是20%—30%,如果出現趨勢,我可能會逐步加倉。

            只有在多數人堅持不下去的時候你還是相信并且堅持,那要做到每年賺小錢、賺大錢或者虧小錢都是沒問題的。

            我認為交易的真相就是兩個字——規則。

            如果你定的規則細節經常出現模棱兩可的情況,那就會不斷發生狀況。買賣信號是一條規則,資金管理也是一條規則,這兩條規則應該是唯一的,不能有第二個出口。

            程序化門檻是非常低的,但是對于你的用心程度門檻非常高。

            對別人說得越多,我自己的信念就越堅定。

            交易最終需要深入骨髓了,變成你自己的東西時,才會發揮作用。

            新手要先學習,從模擬開始。有一定經驗的但仍在虧損的人,要不停反思自己虧損的路,不能投入更多的資金,用剩下的資金再走走看,如果實在走不出來,放棄也是正確的選擇。



            七禾網1、韓總您好,感謝您和七禾網進行深入對話。據了解您1990年就進入股市,至今已有近30年時間了,在90年代您是如何接觸到金融投資的呢?


            韓紅政:1990年我還在公司上班,當時股市出現了,出于好奇我就嘗試了一下。但是那時買股票很艱難,需要連夜排隊,花上五天時間都不一定能成交,于是就放棄了。到了1993年打新股算是正式進入股市,但也沒怎么研究,真正算是比較用心地開始研究是在1998年了,剛開始想想炒股能發財,后來才發現是個大坑,陸陸續續虧錢。2000年發現了期貨并且開了戶,但是聽朋友說期貨風險很大,錢可以一個晚上虧完,于是也放棄了。直到2003年,機緣巧合下我參加了一個期貨模擬比賽,兩個月時間模擬的30萬元虧到2萬,真正體會到期貨的風險確實很大。但是也不甘心,第二次嘗試,兩個月時間30萬賺到180萬。總結了一下,期貨還是能做的,但是倉位太重虧損就會大,盈利的經驗就是方向看對了,倉位控制住了,盈利就非常高。



            七禾網2、您在期貨上摸索了也有近20年了,起初會遇到大起大落的情況嗎?如今回頭看又有怎樣的感悟?


            韓紅政:2004年投入一點資金真正開始做期貨,當時覺得真的能賺錢的話小資金也做得起來,賺不到錢的話投入再多也是沒用。2005、2006連虧兩年,2007年賺錢,2008年大賺。這之后開始有自己的一套交易思路,但這也只是艱難探索過程的一段經歷而已。后面又繼續連虧三年,我總結還是自己的貪心放不下,沒有把系統化交易變成一種信仰,一旦出現回撤就在懷疑方法對不對。2010年股指期貨上市,我看到一個朋友股指賺得很好,就完全拋棄了商品去研究股指。但其實股指還是有門檻,對小資金來說杠桿大,賺的時候賺得快,虧的時候也快,一旦虧損的時候心里壓力會非常大。到了2012年我回過頭想2008年是如何賺錢的,還是靠商品的多品種組合,所以到了2012年開始恢復了商品組合,直到現在我依然堅持著“順勢、輕倉、組合、堅持”的原則。



            七禾網3、您從2012年就開始報名參加藍海密劍大賽,當時為什么會報名大賽?在您看來,參加實盤比賽對投資者個人來說有什么有利的方面?


            韓紅政:我其實從2008年就開始參加東航的實盤比賽。之前也參加了其他實盤比賽,獲得了一些成績,但是比賽時間很短只有三個月。所以后來看到東航有了每屆都為期一年的比賽,覺得更加靠譜,就報名參加了。


            參加期貨實盤比賽對個人投資者來說有利有弊,但我認為相對來說還是利大于弊。參加比賽后你可以和市場上眾多高手作比較,從而發現自己的優勢和不足是什么,也知道自己在市場上處于什么樣的位置。同時如果能跟高手們交流學習的話,對自己的交易幫助還是非常大的。弊端是可能會助長自己的攀比心,但十年過去了,我漸漸感覺到每個人的方法也是各有利弊,堅持自己的就好。



            七禾網4、您堅持參賽已有10年,在您看來,藍海密劍大賽帶給您最大的收獲是什么?


            韓紅政:最大的收獲是在很多高手的身上學到了很多東西,尤其是堅持。只要是正期望值的系統,市場風水輪流轉,總有一天能輪到你賺錢,唯一的辦法就是在做好資金管理的前提下堅持。



            七禾網5、在藍海密劍大賽中年年會涌現出非常多優秀的選手,給您印象最深的是哪幾位?您認為在他們身上有哪些大家可以學習的地方?


            韓紅政:印象最深的還是洼盈投資的周偉周總。我看到周總也是2008年參加的藍海密劍大賽,后面即便是有回撤也堅持了下來,但是當時我對量化交易還沒有很深刻的體會和感悟,就在回撤期不斷換方法,堅持不下去了。后來我逐漸感受到周總之所以能夠做得越來越好,就是靠堅持。他就是把交易作為一種信仰,不管在虧損還是盈利的時候,都能夠一致性堅持,這一點非常值得我們學習。



            七禾網6、在您看來,這幾年來大賽的競爭環境是否有出現一些變化?


            韓紅政:我認為比賽還是這樣的比賽。每一年一定會有新星出現,但是壽星就是那么幾個。對投資者來說,還是要不斷提升自己,不被市場淘汰。



            七禾網7、您未來仍然會繼續參賽嗎?未來還有怎樣的目標和希望?


            韓紅政:未來也會繼續參賽,但是也不追求名次,重在參與。我展示賬戶曲線的初衷是想看到自己的曲線。公開曲線對自己的幫助是很大的,能夠直接面對自己的優缺點。


            目標和希望也就是堅持自己的系統化交易之路,能到哪里算哪里。只要能夠堅持,我相信結果不會太差。



            七禾網8、回到交易上來說,如今2018年也進入倒計時,您如何總結自己今年大半年以來的交易?您認為有哪些做得比較好的地方以及有哪些地方接下來還需改進?


            韓紅政:總結今年,我自己認為還是比較滿意的。今年年初蘋果的下跌以及4、5月份的上漲我都抓到了,收益還比較不錯。但是后來8月還是貪心了一點,在蘋果上倉位偏重,導致回撤的時間長一些。對此我也做出了改善,對特定品種的策略重新修改,對普適性策略如何應用在大部分品種上等等都完善了規則。



            七禾網9、您今年有不少利潤來自蘋果,您最初是如何發現蘋果這個剛上市沒多久的品種有交易機會?


            韓紅政:蘋果在上市之初我就做了一手,想觀察一下新品種,后來發現沒什么成交量就平倉了。大概過了半個月到一個月左右,我發現蘋果的沉淀資金已經有1億多了,就想用系統化交易參與一下。同時我想到2006年白糖期貨剛上市時也出現了一波行情,我拿了一個策略做了測試,發現在剛上市的白糖上效果很好,就在半個多月蘋果的走勢上也做了測試。發現效果同樣很好之后就配上了資金,當時運氣也非常好,出現了連續14根陰線的行情。后來短暫的調整后,4月開始向上突破,我的模型就不斷開蘋果多單,所以今年蘋果的行情都抓到了,貢獻了今年盈利的大部分。



            七禾網10、今年蘋果經歷了單邊下跌、單邊上漲,又寬幅震蕩的一系列行情后,有人認為蘋果如今已塵埃落定,有人認為后市可能還會有機會,您如何看待這個問題?


            韓紅政:我認為蘋果和其他期貨不同,是生鮮類品種,雞蛋也是一樣,這些做指數就會失真。其他品種看指數,做主力合約沒有什么問題,但是這兩個品種我是單列的。蘋果的現貨價格圖我也看過,最低只有3塊多,最高有9塊多,每年波動都非常大。像今年蘋果期貨最低在6000多,最高上了10000多,波動也很大。1905的走勢不好說,各人有各人的看法,但是明年1910合約是個全新的合約,勢必會有很多新故事,行情的波動也會比較大。此外我還關注到美國的橙汁期貨,也像我們的蘋果現貨一樣,某一兩年漲到天上去,某一兩年又開始狂跌。所以我認為蘋果在未來幾年應該也會保持一個大的波動。



            責任編輯:韓奕舒
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