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            公募加快布局MSCI主題基金

            最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-03-05 18:30:54 來源:中證網

            3月1日,MSCI正式宣布,將A股的納入因子從5%增加至20%。對此,業內人士表示,A股納入因子提升后,外資流入將進一步提速,市場普遍認為將帶來約5000億元的增量資金。目前,國內機構正加快布局MSCI相關主題基金。


            外資加速流入


            此次MSCI擴容方案發布后,業內普遍預測,將為A股市場帶來約5000億元增量資金。


            中金基金量化投資團隊負責人、基金經理朱寶臣表示,隨著納入因子的進一步提升,外資將加速流入A股。隨著外資參與A股投資的增多以及國內金融市場的進一步開放,外資的投資模式和理念或將長期影響A股。


            華夏基金首席策略分析師軒偉表示,境外資金的流入將對市場趨勢產生深刻影響。今年以來呈現加速流入趨勢,全年有望流入資金將達到5000-6000億元量級。在A股市場逐步機構化發展的過程中,境外資金也會成為重要的參與力量。


            景順長城MSCI中國A股國際通ETF及聯接基金的基金經理徐喻軍表示,長期來看,隨著A股市場國際化,外資持有A股比例將持續上升,外資持續流入是大趨勢。不論從絕對持倉規模,還是從增量流入資金來看,外資已經成為A股市場不可忽視的力量。


            機構加快布局


            MSCI納入A股比例的進一步提高,將對MSCI主題基金產生影響。徐喻軍表示,對于MSCI中國A股國際通指數的相關基金來說,投資組合會隨著標的指數的不斷擴容而改變,會多增加中盤股和創業板的股票。


            朱寶臣表示,隨著A股納入MSCI因子增高,國際上被動配置的資金及主動管理的資金都會逐步進入A股,對于包含在MSCI指數的成分股是最直接的利好。


            記者了解到,因受益于A股納入MSCI因子增高預期,今年以來,多只MSCI主題基金業績表現亮眼。數據顯示,截至3月1日,華安MSCI中國A股指數增強今年以來收益率為23.89%,中金MSCI中國A股質量A今年以來收益率為23.77%。


            某基金公司市場部人士表示,目前,國內機構正加快布局MSCI相關主題基金。目前已有近30只MSCI主題基金,預計未來還會有MSCI主題相關的基金發布,基金公司將繼續開拓這一領域,加大MSCI相關主題基金的布局。


            A股納入因子擴大后,通信服務、金融、非必需消費等板塊將受益明顯。徐喻軍表示,此次擴大主要涉及兩方面,一是對已有的大盤股的權重提升,二是增加中盤、創業板等股票作為成分股。資金注入對小盤股流動性影響更大,股價影響更明顯,因此短期情緒上可以關注創業板優質股票。從另外一個維度來看,資金也有可能流入外資比較青睞的行業,如消費、醫療、科技等行業。


            “從外資的持股特點看,外資主要青睞行業龍頭公司。”朱寶臣表示,外資偏好的行業比較固定,持有家用電器、食品飲料、金融、電子、醫藥生物等行業比例較高也比較穩定,此外,外資更加青睞行業龍頭公司,MSCI擴容帶來的外資流入或將利好此類行業及公司。


            此外,隨著MSCI擴容A股,Smart beta投資或進一步發展。朱寶臣表示,Smart beta投資在國外更加成熟,外資較為喜歡,MSCI擴容流入的外資,特別是部分進行被動配置的資金,或將更傾向于投入Smart beta類產品,在進行被動配置的同時獲取部分超額收益。


            責任編輯:劉文強

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