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            創業板指年內漲超42%,暴漲之下兩路資金“打架”了

            最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-03-12 17:46:44 來源:證券時報網 作者:胡華雄/唐維

            創業板股表現繼續強勢,而創業板指則已完全收復2018年以來的失地。


            我們首先來有個大致的印象,現在創業板漲了多高,在各大指數相比如何?跟歷史相比如何?據華鑫證券統計,截止到上周3月8日,上證綜指的PE(TTM)為13.13倍、深證綜指的PE(TTM)為32.40倍、創業板指的PE(TTM)為52.49倍,這兩天又漲了,應該到了55倍以上。



            下圖是太平洋證券統計的幾個重要指數PE,側面可以看出近段時間大中小盤股的表現,各項指數均表現為上升,但創業板指明顯升速更快。其中中證500居于10%歷史分位數以下,創業板指則超過了50,但距離歷史高位仍有相當大的距離。



            11日,證監會副主席閻慶民在列席全國政協十三屆二次會議第四次全體會議時,向證券時報記者回應了創業板和新三板改革,表示會在科創板推出后,統籌推進這兩個板塊的改革。


            3月12日早盤,創業板繼續強勁上攻,刷新階段新高,值得注意的是,創業板指盤中已達到1776.39點,這一點位已超過2017年末的收盤點位,這意味著,創業板指已完全收復2018年以來的失地!2017年末,創業板指收于1752.65點。


            這一點從創業板指的年線圖可以看出。年線圖上顯示,2019年以來創業板指紅色K線已基本將2018年的綠色K線全部覆蓋。整個2018年,創業板指下跌了28.65%,而截至今日上午收盤,創業板指年內上漲幅度已高達42.04%。



            越漲越賣:創業板ETF現年內最大規模凈賣出!


            創業板頻頻大漲的過程中,追蹤創業板的指數型基金(ETF)的份額卻是頻頻出現縮水,這意味此類投資者在采取逢高賣出的操作。


            數據顯示,經過昨日(3月11日)的申贖后,市場上兩只規模最大的追蹤創業板股票的ETF份額均出現大幅度縮水,其中易方達創業板ETF份額減少了8.32億份,創下2019年以來最大單日縮水額度。該基金份額已至114.45億份,較2018年底縮水超過40億份,較歷史高峰期縮水近50億份。



            而另一只追蹤創藍籌的ETF, 華安創業板50ETF的份額也出現大幅縮水,該基金經過昨天的申贖后,份額減少了6.45億份,至147.87億份。



            一般而言,相較于二級市場直接投資股票的投資者,ETF投資者風格相對穩健,近期在創業板持續上漲的過程中,主要創業板ETF的份額卻出現減少,顯示部分穩健型投資者采取了逢高減磅的操作。


            創業板ETF份額的減少是否會影響創業板的走勢?從以往情況來看,關聯性并不太大,誠如2018年創業板ETF份額持續增加,但卻沒能阻止創業板指和多數創業板股的持續下跌。


            不過,在創業板ETF份額出現縮水的同時,并不乏其他“追求者”。


            從陸股通渠道來看,外資2019年以來已顯著加大對創業板的配置。Wind數據顯示,當前兩市超過1300只陸股通標的中,屬于創業板的有174只,這其中139只創業板陸股通標的陸股通持股比例出現提升,占比約八成,也就是說,陸股通年內對約八成的陸股通標的進行了加倉。



            機構怎么看?


            近日,一句牛市“忠告”火了:牛市里千萬不要和老股民在一起,會耽誤你賺錢,要和剛進股市啥都不懂的一起,這樣才能經常漲停。部分穩健的投資者,因為堅守價值投資,堅守低估值,而錯過了此波創業板行情,那么,專業的機構投資者又是如何看待當前的創業板行情呢?不少機構認為,擺脫商譽減值干擾后,創業板指2019年有望迎來業績的改善。此外,創業板指成份股以成長股為主,彈性大,在反彈行情中一向表現出色。近期公布的部分上市公司年報顯示,東方財富、湯臣倍健等創業板權重股獲得公募指數基金以及社保基金等機構的增持,次新股邁為股份也獲多只基金青睞。


            國信證券認為,在本輪創業板行情中,TMT 行業顯然更為受益,電子、計算機、通信和傳媒行業漲幅居前。接下來,建議重點關注三個方向:一是受益于寬信用的大金融板塊、二是以 5G 和人工智能為代表的科技前沿板塊 ROE 持續穩定較高的龍頭企業、三是對公服務 2B 端的優勢企業。


            申萬宏源認為,在科創板元年的帶領下,科技興國方向是目標重中之重,TMT龍頭和優質中小盤為主線。軟件+半導體方向是可以取代大金融成為新的最強主線。申萬宏源還列舉了部分看好的方向:1)半導體方向,推薦至純科技。2)安防,海康威視凈利潤超預期,推薦布局。低估值的大華股份也同樣是彈性標的。同時新增推薦蘇州科達。3)教育,推薦關注港股高校板塊,A股中公教育、視源股份、科大訊飛、佳發教育、天喻信息等。

            責任編輯:李燁

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